大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則的問題，于是小編就整理了3個(gè)相關(guān)介紹現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則的解答，讓我們一起看看吧。
公司現(xiàn)金管理規(guī)定？
按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，企業(yè)可以在下列范圍內(nèi)支付現(xiàn)金：
(1)職工工資、各種工資性津貼。
(2)支付給個(gè)人的各種獎金。
(3)各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他現(xiàn)金支出。
(4)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬。
(5)單位出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。
(6)收購單位向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資。
(7)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。
(8)中國人民銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出，如因采購地點(diǎn)不確定、交通不便、搶險(xiǎn)救災(zāi)以及其他特殊情況，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算不夠方便，必須使用現(xiàn)金的支出。
(9)除上述第
(5)、第(6)兩項(xiàng)之外，各單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)中每人每次不得超過本單位的限額1000元;超過限額部分，可根據(jù)提款人的要求在指定的銀行轉(zhuǎn)為儲蓄存款或以支票、銀行本票支付。確需金額支付現(xiàn)金的，應(yīng)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)后予以支付。
2.核定庫存現(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金限額，是指為保證各單位日常零星開支按規(guī)定允許留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。庫存現(xiàn)金的限額，由開戶銀行根據(jù)開戶單位的實(shí)際需要和距離銀行遠(yuǎn)近等情況核定。其限額一般按照企業(yè)3—5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定。遠(yuǎn)離銀行機(jī)構(gòu)或交通不便的單位可依據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)放寬，但最高不得超過15夭。超過限額的現(xiàn)金必須按規(guī)定及時(shí)送存銀行。其計(jì)算公式如下：
庫存現(xiàn)金限額=[(一定時(shí)期現(xiàn)金支出總量一同期非日常零星現(xiàn)金支出總量)/總量統(tǒng)計(jì)期的天數(shù)]×限額天數(shù)
例如，甲企業(yè)2010年現(xiàn)金日記賬支出總額為4000000元，其中工資、資金等非日常零星開支2800000元，銀行核定限額天數(shù)為5天。則該企業(yè)庫存現(xiàn)金限額為：
(4000000-2800000)÷365×5=16438(元)
需要說明的是，企業(yè)應(yīng)在滿足正常合理的日常開支需要的前提下，減少現(xiàn)金的庫存數(shù)額，這樣既有利于國家聚集資金用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，又可以防止單位發(fā)生失竊造成不必要的損失，同時(shí)還可以減少國家現(xiàn)金總投量，有利于國家對現(xiàn)金流通的控制與調(diào)節(jié)，有利于市場物價(jià)的穩(wěn)定。
銀行存取現(xiàn)金規(guī)定原文？
1、個(gè)人存取5萬以上須登記了，部分城市地區(qū)將會對存取款金額設(shè)置一定限制額度，達(dá)到這個(gè)額度標(biāo)準(zhǔn)將需要登記才能進(jìn)行。
2、大、中型儲蓄所應(yīng)開設(shè)大戶室或服務(wù)專柜辦理大額儲蓄存取款業(yè)務(wù)。
3、柜員制儲蓄所辦理大額儲蓄存取款業(yè)務(wù)必須雙人辦理，款要復(fù)點(diǎn)，賬要復(fù)核。
4、大額儲蓄存取款業(yè)務(wù)作為高級別業(yè)務(wù)處理
現(xiàn)金的支取有什么規(guī)定嗎？
《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》第五條規(guī)定：開戶單位可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
(一)職工工資、津貼；
(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；
(三)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金；
(四)各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個(gè)人的其他支出；
(五)向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；
(六)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；
(七)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；
(八)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 第十一條規(guī)定：開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn)，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。
坐支單位應(yīng)當(dāng)定期向開戶銀行報(bào)送坐支金額和使用情況。
到此，以上就是小編對于現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則的3點(diǎn)解答對大家有用。
