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出納交接清單

出納移交清單格式樣本?

交接日期:

出納交接清單
(圖片來源網絡,侵刪)

202X年X月X日

具體業務的移交:

出納交接清單
(圖片來源網絡,侵刪)

1·庫存現金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符。

2·庫存國庫券:**元,經核對無誤。

3·銀行存款余額xx-x萬元,經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

移交的會計憑證、帳簿、文件:

1.本年度現金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現金支票XX張;

4.空白轉帳支票XX張;

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

10.…………………

印鑒:

1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

交接前后工作責任的劃分:202X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

20XX年X月X日起的出納工作由金XX負責,,出納工作交接清單。

以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

本交接書一式三份,雙方各執一分,存檔一份。移交人:朱XX

接管人:XX

監交人:XX

XX公司財務處

202X年X月X日

財務出納交接時都交接啥明細?

  保證出納交接工作順利進行,出納人員在辦理交接手續前,必須做好以下準備工作:  

1.已經受理的經濟業務尚未登記完畢的日記賬以及股票、債券等明細賬要登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋名章。  

2.在出納賬的賬簿啟用表上填寫移交日期,并加蓋名章。  

3.出納日記賬與現金、銀行存款總賬核對相符,現金賬面余額與實際庫存現金核對一致,銀行存款賬面余額與銀行對賬單無誤。如有不符,要找出原因,弄清問題,加以解決,務求在移交前做到相符。  

4.清理賬目和其他資料,移交人對該項收回的款項要盡快催收,該支付的款項要及時付出,各種借款要清理與核對,各種現金票據,有價證券收據、借據等要清理與整理好,文件該歸檔的要歸檔,該收回的要及時收回,該移交的要整理好,各種登記部要與所登記內容進行核對,對未了事項寫出書面材料。  

5.根據清理情況,將應列入移交的內容填制好移交清冊,例如會計憑證、賬簿、報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容。

財務交接清單的范文?

移交原出納員朱xx,因工作調動,財務處已決定將出納工作移交給金xx接管,現辦理如下交接,交接日期199x年x月x日,庫存現金,x月x日賬面余額xx元,實存相符,月記賬余額與總賬相符,庫存國庫券,478000元,經核對無誤,銀行存款余額xxx萬元,經編制,銀行存款余額調節表,核對相符,

出納交接手續?

為了使出納工作移交清楚,防止遺漏,保證出納交接工作順利進行,出納人員在辦理交接手續前,必須做好以下準備工作:

(1)將出納賬登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋名章.

(2)在出納賬啟用表上填寫移交日期,并加蓋名章.

(3)整理應該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料.

(4)出納日記賬與現金、銀行存款總賬核對相符,現金賬面余額與實際庫存現金核對一致,銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對無誤。如有不符,要找出原因,弄清問題所在,加以解決,務求移交前做到相符。

(5)編制移交清冊。

列明應當移交的會計憑證、賬簿、報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容。

實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤(磁帶等)及有關資料、實物等內容。

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